Старший специалист бюро по приходу и расходованию денежных средств

Обрабатывать выписки банков о перечислении  денежных средств с расчетных счетов Обществ с платежными поручениями с отметками  банков  об их исполнении и приложением первичных документов, определяющих назначение платежей, с акцептами соответствующих служб.

  Предъявлять к платежу в банки оформленные в установленном порядке платежные документы.

    Своевременно передавать в бухгалтерию Обществ банковские выписки по приходу и расходу денежных средств с расчетных счетов Обществ.

 Вести ежедневный оперативный учет по расходу денежных средств с расчетных счетов Обществ.

   Своевременно вносить информацию в пределах своей компетенции в базу данных корпоративных информационных систем.    Соблюдать   сроки    и    правила   хранения   документации    согласно      Перечню нормативной документации казначейства.  Качественно и в срок  выполнять приказы и распоряжения по Обществу, касающиеся деятельности бюро, указания начальника казначейства, начальника бюро по вопросам, входящим в круг его обязанностей.

 Соблюдать порядок обработки и защиты персональных данных работников, установленный нормативным актом ООО «НИКОХИМ».

 Сохранять и не разглашать конфиденциальную информацию, в том числе сведения, содержащие персональные данные работников, ставшие известными в связи с исполнением трудовых обязанностей.